Extrait
I Inhaltsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel und Gang der Arbeit
2. Grundlagen und Hintergründe des Diskussionspapiers
2.1 Accounting und Risikomanagement
2.2 Derzeitige Regelungen zur Absicherung von Zinsrisiken auf Portfolioebene.
2.3 Wesentliche Kritikpunkte der derzeitigen Regelungen
3. Darstellung und kritische Würdigung der neuen möglichen Regelungen des DP/2014/1 „Accounting for Dynamic Risk Management”
3.1 Zielsetzung des Dynamischen Risikomanagements
3.2 Dynamisch gesteuerte Portfolien
3.3 Abbildung und Funktionsweise des Portfolio Revaluation Approach.
4. Ausweis und kritische Würdigung
5. Schlussbetrachtung
IV Literaturverzeichnis
V Quellenverzeichnis
Fin de l'extrait de 29 pages
- Citation du texte
- Ralf Berger (Auteur), 2014, Zum Discussion Paper DP/2014/1 "Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301260
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