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Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance

Name: Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance
Price: 24.99 EUR
Availability: InStock
Author: B.A. Sebastian Bloch
ISBN: 978-3-656-37285-1

Studienarbeit, 2013

18 Seiten, Note: 1,3

B.A. Sebastian Bloch (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Theoretische Grundlagen der Portfoliotheorie von Markowitz
2.1. Zielsetzung
2.2. Annahmen
2.3. Funktionsweise

3. Beschreibung der Handelsstrategie über Momentum

4. Beschreibung der Handelsstrategie über Zyklen

5. Abweichungen zwischen klassischer Theorie und Praxis
5.1. Abweichung unter Anbetracht der Forschungsergebnisse
5.1.1. Informationseffizienz und Rationalität
5.1.2. Transaktionskosten
5.2. Nutzen und Lasten

6. Fazit

Ende der Leseprobe aus 18 Seiten

Details

Titel: Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance
Hochschule: FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Berlin früher Fachhochschule
Veranstaltung: Asset Management
Note: 1,3
Autor: B.A. Sebastian Bloch (Autor:in)
Jahr: 2013
Seiten: 18
Katalognummer: V209402
ISBN (eBook): 9783656372455
ISBN (Buch): 9783656372851
Dateigröße: 483 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: portfoliotheorie, markowitz, behavioral finance, langfristige Preisumkehr, Momentum-Effekt, Momentumeffekt, Zyklen, Kapitalmarkttheorie

Arbeit zitieren: B.A. Sebastian Bloch (Autor:in), 2013, Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209402

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